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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 827.00 | 163.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 37 656.00 | 15 627.00 | 22 029.00 | 37 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 469.00 | 23 147.00 | 11 322.00 | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 306.00 | 59 425.00 | 69 881.00 | 129 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 014.00 | 105 027.00 | 542 988.00 | 648 014.00 |
BT Marchandises | 115 283.00 | 15 455.00 | 99 828.00 | 115 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
BZ Autres créances | 265 291.00 | | 265 291.00 | 265 291.00 |
CF Disponibilités | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 184.00 | 15 455.00 | 673 729.00 | 689 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 199.00 | 120 482.00 | 1 216 717.00 | 1 337 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 278.00 | 707 994.00 | | 725 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 17 284.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 830 148.00 | 736 278.00 | | 830 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 508.00 | 264 299.00 | | 128 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 290.00 | 62 256.00 | | 59 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 23 256.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 569.00 | 349 811.00 | | 386 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 717.00 | 1 086 089.00 | | 1 216 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 426.00 | 252 411.00 | | 170 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 953.00 | | 718 953.00 | 718 953.00 |
FG Production vendue services | | 34.00 | 34.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 953.00 | 34.00 | 718 987.00 | 718 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 710.00 | 7 844.00 | | 24 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 443.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 3 710.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 3 710.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 7 902.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 7 902.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -4 192.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | -1 438.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 491.00 | 523 563.00 | | 761 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 621.00 | 506 279.00 | | 667 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 17 284.00 | | 93 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | 13 090.00 | | 15 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 175.00 | | 999.00 | 647 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 49 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 648 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 990.00 | | | 396 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | | 833.00 | 200 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 587.00 | | 167.00 | 49 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 266.00 | 30 761.00 | | 74 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 1 995.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | 28 766.00 | | 69 434.00 |