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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 123.00 | | 1 799 123.00 | 1 799 123.00 |
BZ Autres créances | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
CF Disponibilités | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 212.00 | | 601 212.00 | 601 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 336.00 | | 2 400 336.00 | 2 400 336.00 |
CU Autres participations | 1 403 650.00 | | 1 403 650.00 | 1 403 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 616 419.00 | | | 616 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 449.00 | | | 1 136 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 886.00 | | | 1 263 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 336.00 | | | 2 400 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 569.00 | | | 608 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 569.00 | | | 608 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 130.00 | | | 753 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 219.00 | | | 647 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 042.00 | | 1 412 650.00 | 995 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 569.00 | 1 799 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 569.00 | 1 799 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 042.00 | | 1 412 650.00 | 995 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 540 579.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 191.00 | 241 191.00 | 9 000.00 | 250 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 886.00 | 13 886.00 | 540 579.00 | 1 263 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
ST Autres comptes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 650.00 | | | 38 650.00 |