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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 266 407.00 | 196 015.00 | 70 391.00 | 266 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 963.00 | 76 331.00 | 24 631.00 | 100 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 005.00 | 98 466.00 | 16 538.00 | 115 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 075.00 | 372 013.00 | 118 062.00 | 490 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 020.00 | 372 013.00 | 369 007.00 | 741 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 199.00 | 138 032.00 | | 121 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 548.00 | -16 832.00 | | -53 548.00 |
DL TOTAL (I) | 67 760.00 | 121 309.00 | | 67 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 995.00 | 12 594.00 | | 119 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 157 502.00 | | 107 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 233.00 | 66 599.00 | | 73 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 246.00 | 236 886.00 | | 301 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 007.00 | 358 196.00 | | 369 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FD Production vendue biens | 506 459.00 | | 506 459.00 | 506 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 852.00 | | 506 852.00 | 506 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 1 393.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 1 393.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 2 205.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 5 055.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -3 662.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 151.00 | 846 302.00 | | 545 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 699.00 | 863 135.00 | | 598 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 548.00 | -16 832.00 | | -53 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 604.00 | | 7 471.00 | 482 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 904.00 | | 7 471.00 | 474 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 744.00 | 25 268.00 | | 346 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 544.00 | 25 268.00 | | 345 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VC Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 588.00 | 1 588.00 | 118 000.00 | 119 588.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VW T.V.A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 246.00 | 183 246.00 | 118 000.00 | 301 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |