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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 779.00 | 102 198.00 | 3 076 582.00 | 3 178 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
BZ Autres créances | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
CF Disponibilités | 2 829 988.00 | | 2 829 988.00 | 2 829 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 447.00 | | 3 120 447.00 | 3 120 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 226.00 | 102 198.00 | 6 197 028.00 | 6 299 226.00 |
CU Autres participations | 3 076 427.00 | | 3 076 427.00 | 3 076 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 104.00 | | | 677 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
DH Report à nouveau | 4 684 453.00 | | | 4 684 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 458.00 | | | 509 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 002.00 | | | 6 108 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 028.00 | | | 6 197 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 107.00 | | 837 107.00 | 837 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 107.00 | | 837 107.00 | 837 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 184.00 | | | -20 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 498.00 | | | 1 346 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 040.00 | | | 837 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 458.00 | | | 509 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 614.00 | 290 459.00 | 155.00 | 290 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |