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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AN Terrains | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 063.00 | 73 320.00 | 35 744.00 | 109 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 518.00 | | 1 050 518.00 | 1 050 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 937.00 | 429 255.00 | 5 462 682.00 | 5 891 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
BZ Autres créances | 283 228.00 | | 283 228.00 | 283 228.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 126.00 | | 426 125.00 | 426 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 063.00 | 429 255.00 | 5 888 808.00 | 6 318 063.00 |
CU Autres participations | 4 683 421.00 | 353 193.00 | 4 330 228.00 | 4 683 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 160.00 | | | 539 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 331.00 | | | 1 345 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
DK Provisions réglementées | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 910.00 | | | 2 778 910.00 |
DP Provisions pour risques | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 648.00 | | | 1 185 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 960.00 | | | 1 551 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
EA Autres dettes | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 110.00 | | | 3 089 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 808.00 | | | 5 888 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 968.00 | | | 2 212 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 941.00 | | 531 941.00 | 531 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 941.00 | | 531 941.00 | 531 941.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 576.00 | | | -54 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 468.00 | | | 867 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 162.00 | | | 618 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 169.00 | | 924 267.00 | 5 090 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 499.00 | 5 738 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 499.00 | 5 891 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | | 578.00 | 149 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937 561.00 | | 923 690.00 | 4 937 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 939.00 | 14 123.00 | | 61 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 500.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 697.00 | 13 623.00 | | 59 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 273.00 | 30 000.00 | | 139 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 193.00 | | | 353 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 467.00 | 50 788.00 | | 492 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 200.00 | 1 549 200.00 | | 1 549 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 518.00 | | 1 050 518.00 | 1 050 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 291.00 | 273 149.00 | 876 142.00 | 1 149 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 106.00 | 246 106.00 | | 246 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 229.00 | 424 898.00 | 1 055 330.00 | 1 480 229.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 110.00 | 2 212 968.00 | 876 142.00 | 3 089 110.00 |