| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 7 542.00 | 2 076.00 | 9 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 618.00 | 7 542.00 | 2 076.00 | 9 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
110 Total général Actif | 17 655.00 | 7 542.00 | 10 113.00 | 17 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 885.00 | 68 808.00 | | 33 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 6 427.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 885.00 | 75 235.00 | | 33 885.00 |
242 Autres charges externes. | 27 609.00 | 41 007.00 | | 27 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 1 752.00 | | 2 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 484.00 | 16 199.00 | | 13 484.00 |
252 Charges sociales | 5 529.00 | 5 788.00 | | 5 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 525.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21 924.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 920.00 | 87 195.00 | | 49 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 036.00 | -11 960.00 | | -16 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | 829.00 | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 4 117.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 919.00 | -15 261.00 | | -14 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 338.00 | | | 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 892.00 | | | 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 546.00 | | | 546.00 |