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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 533.00 | 112 120.00 | 57 413.00 | 169 533.00 |
AP Constructions | 372 033.00 | 247 955.00 | 124 079.00 | 372 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 179.00 | 1 142 666.00 | 328 512.00 | 1 471 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 896.00 | 1 505 360.00 | 625 536.00 | 2 130 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 372.00 | 1 954.00 | 81 418.00 | 83 372.00 |
BZ Autres créances | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
CF Disponibilités | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 282.00 | 1 954.00 | 549 328.00 | 551 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 178.00 | 1 507 314.00 | 1 174 864.00 | 2 682 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 795 725.00 | | | -2 795 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 270.00 | | | -47 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
DL TOTAL (I) | 234 804.00 | | | 234 804.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 675.00 | | | 641 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 309.00 | | | 939 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 864.00 | | | 1 174 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 349.00 | | 260 349.00 | 260 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 349.00 | | 260 349.00 | 260 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 218.00 | | | 378 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 488.00 | | | 425 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 270.00 | | | -47 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 454.00 | | 97 406.00 | 2 036 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 2 130 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 1 958 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 303.00 | | 97 406.00 | 1 864 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 690.00 | 84 634.00 | 2 965.00 | 1 423 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 955.00 | 9 784.00 | | 104 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 736.00 | 74 850.00 | 2 965.00 | 1 318 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 16 483.00 | 108 517.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 641 675.00 | | 641 675.00 | 641 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 459.00 | 170 459.00 | | 170 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 274.00 | 272 274.00 | 2 000.00 | 274 274.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 309.00 | 189 117.00 | 750 192.00 | 939 309.00 |