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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 955 199.00 | 449 140.00 | 506 058.00 | 955 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 83 582.00 | 2 506.00 | 86 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 895.00 | 538 331.00 | 718 564.00 | 1 256 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 359.00 | 538 331.00 | 776 028.00 | 1 314 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 006.00 | | | 238 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 606.00 | | | 439 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 481.00 | | | 733 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 028.00 | | | 776 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 067.00 | | | 550 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 606.00 | | | 439 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 895.00 | | | 1 256 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 895.00 | | | 1 256 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 441.00 | 28 890.00 | | 509 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 441.00 | 28 890.00 | | 509 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 006.00 | 54 592.00 | 183 414.00 | 238 006.00 |
VI Groupe et associés | 439 606.00 | 439 606.00 | | 439 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 481.00 | 550 067.00 | 183 414.00 | 733 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 021.00 | | | 20 021.00 |