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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 161.00 | | 294 161.00 | 294 161.00 |
AP Constructions | 1 387 566.00 | 353 156.00 | 1 034 410.00 | 1 387 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 247.00 | 120 305.00 | 392 942.00 | 513 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 569 190.00 | 2 106 547.00 | 11 462 643.00 | 13 569 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 065.00 | 2 750.00 | 71 315.00 | 74 065.00 |
BZ Autres créances | 307 832.00 | | 307 832.00 | 307 832.00 |
CF Disponibilités | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 464.00 | 2 750.00 | 524 714.00 | 527 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 096 654.00 | 2 109 297.00 | 11 987 357.00 | 14 096 654.00 |
CU Autres participations | 11 361 916.00 | 1 633 086.00 | 9 728 830.00 | 11 361 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 926 100.00 | | | 8 926 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
DG Autres réserves | 2 955 306.00 | | | 2 955 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 431.00 | | | -1 253 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854 757.00 | | | 10 854 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 476.00 | | | 920 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 600.00 | | | 1 132 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 357.00 | | | 11 987 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 312.00 | | | 1 048 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 557.00 | | 728 557.00 | 728 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 557.00 | | 728 557.00 | 728 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 603.00 | | | 741 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 034.00 | | | 1 995 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 431.00 | | | -1 253 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 657.00 | 1 473 574.00 | 10 145.00 | 169 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 657.00 | 1 476 324.00 | 10 145.00 | 169 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 657.00 | 1 476 324.00 | 10 145.00 | 169 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 201.00 | 56 913.00 | 84 288.00 | 141 201.00 |
VI Groupe et associés | 916 576.00 | 916 576.00 | | 916 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 962.00 | 384 663.00 | 12 300.00 | 396 962.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 600.00 | 1 048 312.00 | 84 288.00 | 1 132 600.00 |