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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AN Terrains | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
AP Constructions | 252 042.00 | 98 930.00 | 153 112.00 | 252 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949.00 | 1 763.00 | 7 186.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 375.00 | 100 882.00 | 176 493.00 | 277 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 957.00 | 100 882.00 | 231 075.00 | 331 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 882.00 | 116 767.00 | | 117 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474.00 | 1 116.00 | | -3 474.00 |
DK Provisions réglementées | 71 114.00 | 65 569.00 | | 71 114.00 |
DL TOTAL (I) | 191 022.00 | 188 951.00 | | 191 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 237.00 | 45 213.00 | | 31 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 2 174.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 2 291.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 3 729.00 | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 053.00 | 53 956.00 | | 40 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 075.00 | 242 907.00 | | 231 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 883.00 | 54 000.00 | 141 883.00 | 87 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 883.00 | 54 000.00 | 141 883.00 | 87 883.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 5 800.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -5 800.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 092.00 | 133 082.00 | | 142 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 566.00 | 131 966.00 | | 145 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474.00 | 1 116.00 | | -3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 941.00 | | 13 096.00 | 264 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 277 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 277 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 751.00 | | 13 096.00 | 264 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 596.00 | 7 947.00 | 661.00 | 93 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 407.00 | 7 947.00 | 661.00 | 93 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 569.00 | 5 545.00 | | 65 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 569.00 | 5 545.00 | | 65 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 237.00 | 14 253.00 | 16 984.00 | 31 237.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 053.00 | 23 069.00 | 16 984.00 | 40 053.00 |