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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 968.00 | 14 886.00 | 82.00 | 14 968.00 |
AH Fonds commercial | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 212.00 | | 462 212.00 | 462 212.00 |
AP Constructions | | 3 944.00 | -3 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 721.00 | 85 256.00 | 25 465.00 | 110 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 458.00 | 104 087.00 | 558 372.00 | 662 458.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 068.00 | 338 576.00 | 25 492.00 | 364 068.00 |
BZ Autres créances | 1 398 894.00 | | 1 398 894.00 | 1 398 894.00 |
CF Disponibilités | 382 490.00 | | 382 490.00 | 382 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 962.00 | 338 576.00 | 1 825 386.00 | 2 163 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 421.00 | 442 663.00 | 2 383 758.00 | 2 826 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 865.00 | -59.00 | | -376 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 525.00 | -376 806.00 | | 488 525.00 |
DL TOTAL (I) | 133 660.00 | -354 865.00 | | 133 660.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 690.00 | 264 899.00 | | 1 746 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 135 050.00 | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 278.00 | 277 232.00 | | 246 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 865.00 | | |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 270 790.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 597.00 | 1 085 115.00 | | 2 112 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 758.00 | 867 750.00 | | 2 383 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 376.00 | | 325 156.00 | 445 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 073.00 | 662 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 073.00 | 110 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 153.00 | | 313 552.00 | 208 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 524.00 | | 7 271.00 | 211 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 699.00 | | 4 333.00 | 25 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 531.00 | 21 647.00 | 105 035.00 | 183 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 3 185.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 829.00 | 18 463.00 | 105 035.00 | 171 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 179.00 | 338 576.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 179.00 | 342 520.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 679.00 | 342 520.00 | 21 179.00 | 158 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 576.00 | 21 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 438.00 | 204 438.00 | | 204 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 576.00 | 338 576.00 | | 338 576.00 |
VB T. V. A. | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VC Groupe et associés | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 690.00 | 1 746 690.00 | | 1 746 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 237.00 | 1 110 237.00 | | 1 110 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 732.00 | 1 764 700.00 | 30 032.00 | 1 794 732.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 597.00 | 2 112 597.00 | | 2 112 597.00 |