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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 952.00 | 17 397.00 | 3 554.00 | 20 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 460.00 | 175 381.00 | 26 079.00 | 201 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 899.00 | 193 621.00 | 37 278.00 | 230 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 56 505.00 | | 56 502.00 | 56 505.00 |
CF Disponibilités | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 526.00 | 193 621.00 | 209 905.00 | 403 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 696.00 | | 27 203.00 | 203 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | | 27 203.00 | 195 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 733.00 | 9 887.00 | | 183 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 891.00 | 9 887.00 | | 182 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VP Divers | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 427.00 | 58 781.00 | 7 646.00 | 66 427.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |