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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 850.00 | 4 149.00 | 20 701.00 | 24 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AP Constructions | 5 591.00 | 294.00 | 5 297.00 | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 222.00 | 2 658.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 521.00 | 86 850.00 | 204 671.00 | 291 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 252.00 | 94 014.00 | 287 238.00 | 381 252.00 |
BT Marchandises | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 247.00 | | 704 247.00 | 704 247.00 |
BZ Autres créances | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CF Disponibilités | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 583.00 | | 1 076 583.00 | 1 076 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 385.00 | 94 014.00 | 1 406 370.00 | 1 500 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 406.00 | 173 319.00 | | 248 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 414.00 | 75 088.00 | | 80 414.00 |
DL TOTAL (I) | 438 870.00 | 358 456.00 | | 438 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 546.00 | 281 554.00 | | 381 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 637.00 | 102 313.00 | | 432 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 124.00 | 108 903.00 | | 149 124.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 3 907.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 501.00 | 527 178.00 | | 967 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 370.00 | 885 634.00 | | 1 406 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 429.00 | 267 033.00 | | 766 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 912.00 | | 193 840.00 | 187 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 381 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 19 656.00 | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 642.00 | | 149 684.00 | 158 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | | 24 500.00 | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 32 333.00 | | 61 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 2 940.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | 29 393.00 | | 57 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 637.00 | 432 637.00 | | 432 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 701 999.00 | 701 999.00 | | 701 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 546.00 | 180 474.00 | 201 072.00 | 381 546.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 140.00 | 840 140.00 | | 840 140.00 |
VW T.V.A. | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 501.00 | 766 429.00 | 201 072.00 | 967 501.00 |