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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 930.00 | 87 847.00 | 122 083.00 | 209 930.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 125 703.00 | 57 069.00 | 68 633.00 | 125 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 963.00 | 156 277.00 | 780 686.00 | 936 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 353.00 | 92 475.00 | 52 877.00 | 145 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 857.00 | 398 869.00 | 1 644 987.00 | 2 043 857.00 |
BT Marchandises | 2 797 455.00 | | 2 797 455.00 | 2 797 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 059.00 | 202 928.00 | 1 611 130.00 | 1 814 059.00 |
BZ Autres créances | 688 005.00 | | 688 005.00 | 688 005.00 |
CF Disponibilités | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 448.00 | 202 928.00 | 5 384 519.00 | 5 587 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 305.00 | 601 798.00 | 7 029 507.00 | 7 631 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 871.00 | | | 521 871.00 |
CU Autres participations | 5 315.00 | 5 200.00 | 115.00 | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 616 871.00 | 663 581.00 | | 616 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 509.00 | -46 709.00 | | 153 509.00 |
DL TOTAL (I) | 830 881.00 | 677 371.00 | | 830 881.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 366.00 | 2 114 854.00 | | 3 459 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | 577.00 | | 21 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 665.00 | 1 313 444.00 | | 2 013 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 173.00 | 482 445.00 | | 615 173.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 18 203.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 126.00 | 3 929 525.00 | | 6 110 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 507.00 | 4 695 396.00 | | 7 029 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 269 709.00 | 946 100.00 | 11 215 810.00 | 10 269 709.00 |
FG Production vendue services | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 623.00 | 946 100.00 | 11 303 724.00 | 10 357 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 752 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 802.00 | |
GE Autres charges | | | 34 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 140.00 | 183 354.00 | | 58 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 615.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 705.00 | 183 969.00 | | 63 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 705.00 | -133 320.00 | | -63 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | -137 460.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 057.00 | 8 076 229.00 | | 11 675 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 546.00 | 8 122 938.00 | | 11 521 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 509.00 | -46 709.00 | | 153 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 863.00 | 78 999.00 | | 86 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 564.00 | 160 216.00 | 6 111.00 | 239 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 292.00 | 55 555.00 | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 272.00 | 104 661.00 | 6 111.00 | 207 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 665.00 | 2 013 665.00 | | 2 013 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 174.00 | 615 174.00 | | 615 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560 591.00 | 69 869.00 | 490 722.00 | 560 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 059.00 | 1 292 188.00 | 521 871.00 | 1 814 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 293.00 | 1 516 293.00 | | 1 516 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 073.00 | 504 601.00 | 1 409 825.00 | 1 943 073.00 |
VP Divers | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 315.00 | 502 315.00 | | 502 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 610.00 | 2 134 017.00 | 1 012 593.00 | 3 146 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 126.00 | 4 650 654.00 | 1 430 825.00 | 6 110 126.00 |