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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 655.00 | 26 001.00 | 13 655.00 | 39 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 883.00 | 149 398.00 | 148 485.00 | 297 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 136.00 | 192 669.00 | 180 467.00 | 373 136.00 |
BT Marchandises | 2 562 937.00 | 105 123.00 | 2 457 814.00 | 2 562 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 873.00 | | 3 178 873.00 | 3 178 873.00 |
BZ Autres créances | 226 145.00 | | 226 145.00 | 226 145.00 |
CF Disponibilités | 1 546 333.00 | | 1 546 333.00 | 1 546 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148 659.00 | | 1 148 659.00 | 1 148 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 949.00 | 105 123.00 | 8 557 826.00 | 8 662 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 084.00 | 297 792.00 | 8 738 292.00 | 9 036 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 668.00 | | | 1 475 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 321.00 | | | 541 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 989.00 | | | 2 126 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 760.00 | | | 3 493 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 743.00 | | | 690 743.00 |
EA Autres dettes | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300 556.00 | | | 2 300 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 303.00 | | | 6 611 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 292.00 | | | 8 738 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 303.00 | | | 6 611 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 091 429.00 | 368 238.00 | 9 459 667.00 | 9 091 429.00 |
FG Production vendue services | 4 976 244.00 | | 4 976 244.00 | 4 976 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 067 673.00 | 368 238.00 | 14 435 911.00 | 14 067 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 511.00 | |
GE Autres charges | | | 27 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 442.00 | | | 14 598 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057 121.00 | | | 14 057 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 321.00 | | | 541 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 967.00 | | 123 282.00 | 298 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 113.00 | 373 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 113.00 | 337 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 369.00 | | 123 282.00 | 263 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 944.00 | 47 014.00 | 11 288.00 | 156 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 1 307.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | 45 707.00 | 11 288.00 | 140 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 872.00 | 82 749.00 | 105 123.00 | 187 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 872.00 | 82 749.00 | 105 123.00 | 187 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 872.00 | 102 749.00 | 105 123.00 | 207 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 760.00 | 3 493 760.00 | | 3 493 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 495.00 | 125 495.00 | | 125 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300 556.00 | 2 300 556.00 | | 2 300 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 873.00 | 3 178 873.00 | | 3 178 873.00 |
VB T. V. A. | 226 145.00 | 226 145.00 | | 226 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 659.00 | 1 148 659.00 | | 1 148 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 006.00 | 4 553 678.00 | 18 328.00 | 4 572 006.00 |
VW T.V.A. | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 303.00 | 6 611 303.00 | | 6 611 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |