| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 493.00 | 22 429.00 | 68 064.00 | 90 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 25 090.00 | 4 631.00 | 29 720.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 408.00 | 47 518.00 | 77 890.00 | 125 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
110 Total général Actif | 207 993.00 | 47 518.00 | 160 475.00 | 207 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 8 800.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 947.00 | 22 682.00 | | 8 947.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 4 212.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 457.00 | 35 694.00 | | 44 457.00 |
242 Autres charges externes. | 12 379.00 | 9 290.00 | | 12 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 479.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 917.00 | 21 899.00 | | 13 917.00 |
252 Charges sociales | 2 842.00 | 3 108.00 | | 2 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 371.00 | 11 407.00 | | 12 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 982.00 | 46 183.00 | | 41 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 475.00 | -10 489.00 | | 2 475.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 1 326.00 | 1 425.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | -11 777.00 | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |