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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 859.00 | 281 353.00 | 69 506.00 | 350 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 651.00 | 123 907.00 | 118 744.00 | 242 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 933.00 | 405 260.00 | 188 673.00 | 593 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BN En cours de production de biens | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 628.00 | | 397 628.00 | 397 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 560.00 | 405 260.00 | 586 300.00 | 991 560.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 543.00 | 251 388.00 | | 262 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 122.00 | 11 156.00 | | 15 122.00 |
DL TOTAL (I) | 286 465.00 | 271 343.00 | | 286 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 757.00 | 178 280.00 | | 118 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | 34 909.00 | | 36 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 467.00 | 57 263.00 | | 64 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | 90 382.00 | | 70 286.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 835.00 | 360 834.00 | | 299 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 300.00 | 632 177.00 | | 586 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 835.00 | 360 834.00 | | 299 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 277.00 | | 21 585.00 | 614 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 930.00 | 593 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 930.00 | 593 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 854.00 | | 21 585.00 | 613 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 281.00 | 62 321.00 | 31 342.00 | 374 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 281.00 | 62 321.00 | 31 342.00 | 374 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 244 649.00 | 244 649.00 | | 244 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VI Groupe et associés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VW T.V.A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 835.00 | 299 835.00 | | 299 835.00 |