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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 63 198.00 | 1 302.00 | 64 500.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 877.00 | 63 500.00 | 1 377.00 | 64 877.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
110 Total général Actif | 109 661.00 | 63 500.00 | 46 161.00 | 109 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 034.00 | 102 067.00 | | 56 034.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 037.00 | 102 068.00 | | 56 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -192.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 078.00 | 26 013.00 | | 26 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 637.00 | 3 333.00 | | -5 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 31 496.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 16 774.00 | 12 933.00 | | 16 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | 6 674.00 | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 226.00 | 80 265.00 | | 68 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 189.00 | 21 803.00 | | -12 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 123.00 | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 339.00 | 21 680.00 | | -15 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |