| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 639.00 | 15 517.00 | 1 122.00 | 16 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 143 607.00 | | 2 143 607.00 | 2 143 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 723.00 | 199 652.00 | 8 071.00 | 207 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 518.00 | 591 047.00 | 73 471.00 | 664 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 868.00 | 806 215.00 | 2 291 652.00 | 3 097 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 102.00 | 311 426.00 | 567 676.00 | 879 102.00 |
BZ Autres créances | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 619.00 | 8 490.00 | 14 129.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 2 677 386.00 | | 2 677 386.00 | 2 677 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 003.00 | 319 916.00 | 3 403 087.00 | 3 723 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 871.00 | 1 126 132.00 | 5 694 739.00 | 6 820 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 803.00 | 769 803.00 | | 769 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 801.00 | 936 801.00 | | 936 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
DG Autres réserves | 2 719 682.00 | 2 465 863.00 | | 2 719 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 382.00 | 253 819.00 | | 139 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 227.00 | 4 583 121.00 | | 4 843 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 297 000.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 122.00 | 351 590.00 | | 184 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 390.00 | 669 935.00 | | 457 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 512.00 | 1 320 573.00 | | 851 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 739.00 | 5 903 693.00 | | 5 694 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 273.00 | 116 269.00 | 3 537 542.00 | 3 421 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 273.00 | 116 269.00 | 3 537 542.00 | 3 421 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 861.00 | 5.00 | | 49 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 861.00 | -42.00 | | 49 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 91 807.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 889.00 | 3 626 449.00 | | 3 602 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 507.00 | 3 372 629.00 | | 3 463 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 382.00 | 253 819.00 | | 139 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 289.00 | | 3 579.00 | 3 094 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 046.00 | | 1 200.00 | 2 159 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 862.00 | | 2 379.00 | 869 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 491.00 | 31 722.00 | | 774 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 77.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 053.00 | 31 645.00 | | 759 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 839.00 | | 2 413.00 | 313 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 3 644.00 | | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 685.00 | 3 644.00 | 2 413.00 | 318 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 685.00 | 3 644.00 | 2 413.00 | 318 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
UX Autres créances clients | 506 967.00 | 506 967.00 | | 506 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 135.00 | 372 135.00 | | 372 135.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 315.00 | 943 934.00 | 65 381.00 | 1 009 315.00 |
VW T.V.A. | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 512.00 | 851 512.00 | | 851 512.00 |