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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 413.00 | 217.00 | 3 629.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 826.00 | 3 608.00 | 6 218.00 | 9 826.00 |
060 Stock marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 185.00 | 383.00 | 27 803.00 | 28 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 331.00 | 383.00 | 84 948.00 | 85 331.00 |
110 Total général Actif | 95 157.00 | 3 991.00 | 91 166.00 | 95 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
242 Autres charges externes. | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
252 Charges sociales | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | | | 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 005.00 | | | 242 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -936.00 | | | -936.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -878.00 | | | -878.00 |