| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 299.00 | 63.00 | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 692.00 | 730 437.00 | 122 255.00 | 852 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 980.00 | | 312 980.00 | 312 980.00 |
BZ Autres créances | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 865.00 | | 515 865.00 | 515 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 558.00 | 730 437.00 | 638 120.00 | 1 368 558.00 |
CU Autres participations | 827 112.00 | 728 920.00 | 98 192.00 | 827 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 173.00 | -112 171.00 | | -355 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 990.00 | -243 002.00 | | -12 990.00 |
DL TOTAL (I) | -104 163.00 | -91 173.00 | | -104 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 996.00 | 580 063.00 | | 623 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 27 002.00 | | 83 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | 41 517.00 | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | | 67 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 284.00 | 715 883.00 | | 742 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 120.00 | 624 709.00 | | 638 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 284.00 | 692 883.00 | | 719 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 495.00 | | 398 495.00 | 398 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 495.00 | | 398 495.00 | 398 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 798.00 | 464 735.00 | | 504 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 788.00 | 707 738.00 | | 517 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 990.00 | -243 002.00 | | -12 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 980.00 | 312 980.00 | | 312 980.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 600 996.00 | 600 996.00 | | 600 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 175.00 | 502 175.00 | 24 000.00 | 526 175.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 284.00 | 719 284.00 | | 742 284.00 |