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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 827.00 | 45 540.00 | 2 287.00 | 47 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 003.00 | 46 331.00 | 174 673.00 | 221 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 131.00 | 9 154.00 | 11 977.00 | 21 131.00 |
BZ Autres créances | 670 427.00 | | 670 427.00 | 670 427.00 |
CF Disponibilités | 4 430 920.00 | | 4 430 920.00 | 4 430 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 399.00 | 9 154.00 | 5 122 245.00 | 5 131 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 402.00 | 55 485.00 | 5 296 917.00 | 5 352 402.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
EA Autres dettes | 4 266 417.00 | | | 4 266 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 261.00 | | | 5 147 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 917.00 | | | 5 296 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 261.00 | | | 5 147 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 925.00 | | 1 006 925.00 | 1 006 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 925.00 | | 1 006 925.00 | 1 006 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 90 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 953.00 | | | 1 087 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 591.00 | | | 1 078 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 409.00 | | 1 440.00 | 227 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 221 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 48 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 124.00 | | 1 440.00 | 54 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 034.00 | 9 143.00 | 7 846.00 | 45 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 9 143.00 | 6 946.00 | 44 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 218.00 | 9 154.00 | 73 218.00 | 73 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 218.00 | 9 154.00 | 73 218.00 | 73 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 218.00 | 9 154.00 | 73 218.00 | 73 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 73 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266 417.00 | 4 266 417.00 | | 4 266 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 503.00 | 622 503.00 | | 622 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 865.00 | 700 479.00 | 2 385.00 | 702 865.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 261.00 | 5 147 262.00 | | 5 147 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
ST Autres comptes | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
YT Sous‐traitance | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 466.00 | | | 569 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |