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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 13 442.00 | 1 281.00 | 14 723.00 |
AN Terrains | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 3 257.00 | 1 378.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 765.00 | 35 869.00 | 2 896.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 783.00 | 55 228.00 | 5 555.00 | 60 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BZ Autres créances | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 093.00 | 246 907.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 738 351.00 | | 738 351.00 | 738 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 558.00 | 3 093.00 | 1 145 464.00 | 1 148 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 340.00 | 58 321.00 | 1 151 020.00 | 1 209 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 679.00 | | | 740 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 663.00 | | | 1 030 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 020.00 | | | 1 151 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 045.00 | | 911 045.00 | 911 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 045.00 | | 911 045.00 | 911 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 353.00 | | | 912 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 368.00 | | | 634 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | | 1.00 | 46 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 3 093.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 3 093.00 | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |