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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995.00 | 42 169.00 | 6 825.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 26 884.00 | 6 268.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 848.00 | 69 053.00 | 22 794.00 | 91 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BN En cours de production de biens | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 932.00 | 29 711.00 | 148 221.00 | 177 932.00 |
BZ Autres créances | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 479.00 | 29 711.00 | 404 767.00 | 434 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 327.00 | 98 765.00 | 427 561.00 | 526 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 633.00 | 128 646.00 | | 159 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 121.00 | 30 986.00 | | -250 121.00 |
DL TOTAL (I) | 19 511.00 | 269 633.00 | | 19 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 212.00 | 141 572.00 | | 103 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 1 707.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 330.00 | 10 903.00 | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 497.00 | 94 569.00 | | 246 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | 58 686.00 | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 050.00 | 308 788.00 | | 408 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 561.00 | 578 422.00 | | 427 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 440.00 | | 4 408.00 | 87 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 740.00 | | 4 408.00 | 77 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 487.00 | 6 567.00 | | 62 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 6 567.00 | | 62 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 213.00 | 35 759.00 | 67 454.00 | 103 213.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 888.00 | 281 888.00 | | 281 888.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 720.00 | 321 266.00 | 67 454.00 | 388 720.00 |