| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 312.00 | 330.00 | 8 643.00 |
AH Fonds commercial | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 279.00 | 226 848.00 | 108 431.00 | 335 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 32 722.00 | 48 428.00 | 81 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 854.00 | 267 883.00 | 219 970.00 | 487 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 613.00 | | 204 613.00 | 204 613.00 |
BN En cours de production de biens | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 872.00 | 42 118.00 | 541 753.00 | 583 872.00 |
BZ Autres créances | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CF Disponibilités | 723 750.00 | | 723 750.00 | 723 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 367.00 | 42 118.00 | 1 741 248.00 | 1 783 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 221.00 | 310 002.00 | 1 961 218.00 | 2 271 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 091.00 | | | 463 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
DL TOTAL (I) | 739 056.00 | | | 739 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 419.00 | | | 524 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 069.00 | | | 261 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
EA Autres dettes | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 162.00 | | | 1 222 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 218.00 | | | 1 961 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 186.00 | | | 1 152 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 648 878.00 | 18 106.00 | 3 666 985.00 | 3 648 878.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 086.00 | 18 106.00 | 3 667 193.00 | 3 649 086.00 |
FM Production stockée | | | -11 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 808.00 | | | 3 689 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 843.00 | | | 3 457 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 296.00 | | 81 557.00 | 406 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777.00 | | 700.00 | 13 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 574.00 | | 80 857.00 | 335 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 786.00 | 43 097.00 | | 224 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 369.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 843.00 | 42 727.00 | | 216 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 591.00 | 6 411.00 | 5 883.00 | 41 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 591.00 | 6 411.00 | 5 883.00 | 41 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 591.00 | 6 411.00 | 5 883.00 | 41 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 5 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 419.00 | 524 419.00 | | 524 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 522 031.00 | 522 031.00 | | 522 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VB T. V. A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 813.00 | 194 837.00 | 69 976.00 | 264 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 455.00 | 674 429.00 | 17 025.00 | 691 455.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 162.00 | 1 152 186.00 | 69 976.00 | 1 222 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
YT Sous‐traitance | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 650.00 | | | 485 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 569.00 | | | 448 569.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 075.00 | | | 601 075.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |