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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BF Prêts | 2 268 250.00 | | 2 268 250.00 | 2 268 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 840.00 | | 2 273 840.00 | 2 273 840.00 |
CF Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 946.00 | | 2 341 946.00 | 2 341 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 200.00 | 864 200.00 | | 864 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 420.00 | 83 924.00 | | 86 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 933.00 | 1 324 053.00 | | 1 384 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 63 376.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 865.00 | 2 335 553.00 | | 2 340 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 3 610.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081.00 | 20 873.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 946.00 | 2 356 426.00 | | 2 341 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -25 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657.00 | 99 833.00 | | 16 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345.00 | 36 457.00 | | 11 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 63 376.00 | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UP Prêts | 2 268 250.00 | | | 2 268 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 840.00 | | 2 273 840.00 | 2 273 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |