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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 390.00 | 162 067.00 | 134 323.00 | 296 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 236.00 | 29 761.00 | 1 474.00 | 31 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 878.00 | 192 315.00 | 259 563.00 | 451 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 624.00 | 4 861.00 | 133 763.00 | 138 624.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 958.00 | 4 861.00 | 223 097.00 | 227 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 836.00 | 197 177.00 | 482 659.00 | 679 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 659.00 | | | 482 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GE Autres charges | | | 31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 651.00 | | | 317 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 770.00 | | | 301 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 400.00 | | 1 478.00 | 450 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 152.00 | | 1 474.00 | 326 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | 4.00 | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 679.00 | 25 636.00 | | 166 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 192.00 | 25 636.00 | | 166 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 608.00 | 34 195.00 | 159 413.00 | 193 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 917.00 | 143 167.00 | 3 750.00 | 146 917.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 815.00 | 102 401.00 | 159 413.00 | 261 815.00 |