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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
AN Terrains | 8 465.00 | 3 965.00 | 4 500.00 | 8 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 553.00 | 53 757.00 | 40 795.00 | 94 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 269.00 | 22 416.00 | 1 853.00 | 24 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 331.00 | 83 212.00 | 277 119.00 | 360 331.00 |
BT Marchandises | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 919.00 | 27 352.00 | 27 567.00 | 54 919.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | 6 398.00 | 5 488.00 | 11 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 245.00 | 33 750.00 | 150 495.00 | 184 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 576.00 | 116 962.00 | 427 613.00 | 544 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 223.00 | -103 173.00 | | -76 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 933.00 | 26 950.00 | | -33 933.00 |
DL TOTAL (I) | -101 356.00 | -67 423.00 | | -101 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 480.00 | 123 800.00 | | 190 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 542.00 | 208 833.00 | | 180 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 124 540.00 | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 662.00 | 50 033.00 | | 39 662.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 9 155.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 970.00 | 516 360.00 | | 528 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 613.00 | 448 937.00 | | 427 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 583.00 | 222 729.00 | | 273 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 908.00 | | 595 908.00 | 595 908.00 |
FG Production vendue services | 137 869.00 | | 137 869.00 | 137 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 776.00 | | 733 776.00 | 733 776.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 12 539.00 | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 910.00 | 12 539.00 | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 11 307.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 11 307.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 1 232.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 574.00 | 605 930.00 | | 756 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 507.00 | 578 981.00 | | 790 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 933.00 | 26 950.00 | | -33 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 270.00 | | 34 007.00 | 337 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 360 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 127 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 225.00 | | 34 007.00 | 104 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 545.00 | 15 752.00 | 6 086.00 | 73 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 15 752.00 | 6 086.00 | 70 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | 17 849.00 | | 9 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 638.00 | | 1 240.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | 17 849.00 | 1 240.00 | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | 17 849.00 | 1 240.00 | 17 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 849.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 505.00 | 13 159.00 | 138 784.00 | 179 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 480.00 | 101 440.00 | 63 360.00 | 190 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 107.00 | 38 499.00 | 48 608.00 | 87 107.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 970.00 | 273 583.00 | 202 144.00 | 528 970.00 |