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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 372.00 | 13 853.00 | 519.00 | 14 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 691.00 | 52 304.00 | 14 387.00 | 66 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 307.00 | 105 561.00 | 42 746.00 | 148 307.00 |
BN En cours de production de biens | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
BT Marchandises | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 424.00 | | 202 424.00 | 202 424.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 910.00 | | 863 910.00 | 863 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 217.00 | 105 561.00 | 906 656.00 | 1 012 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 200.00 | 142 300.00 | | 231 200.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | 88 900.00 | | 78 014.00 |
DL TOTAL (I) | 318 022.00 | 240 008.00 | | 318 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 092.00 | 120 085.00 | | 120 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 12 348.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 691.00 | 299 248.00 | | 199 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 928.00 | 96 702.00 | | 60 928.00 |
EA Autres dettes | 198 732.00 | 95 583.00 | | 198 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 633.00 | 623 967.00 | | 588 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 656.00 | 863 975.00 | | 906 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 624.00 | 503 967.00 | | 478 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 080.00 | | 10 227.00 | 138 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 013.00 | | 10 227.00 | 101 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 5 299.00 | | 100 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 036.00 | 5 299.00 | | 91 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 691.00 | 199 691.00 | | 199 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 732.00 | 198 732.00 | | 198 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 202 424.00 | 202 424.00 | | 202 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 991.00 | 110 009.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 037.00 | 210 697.00 | 5 340.00 | 216 037.00 |
VW T.V.A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 633.00 | 478 624.00 | 110 009.00 | 588 633.00 |