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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 381 260.00 | 22 049 695.00 | 5 331 565.00 | 27 381 260.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 898 577.00 | 50 644 720.00 | 21 253 856.00 | 71 898 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 296 596.00 | 72 694 415.00 | 26 602 181.00 | 99 296 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 868.00 | 573 729.00 | 2 998 138.00 | 3 571 868.00 |
BZ Autres créances | 7 156 221.00 | | 7 156 221.00 | 7 156 221.00 |
CF Disponibilités | 1 369 112.00 | | 1 369 112.00 | 1 369 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399 908.00 | 573 729.00 | 11 826 178.00 | 12 399 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 696 504.00 | 73 268 144.00 | 38 428 359.00 | 111 696 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 348.00 | -4 505 257.00 | | -1 013 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 399.00 | 3 491 908.00 | | 2 802 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 531 683.00 | 11 774 331.00 | | 6 531 683.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830 734.00 | 14 270 983.00 | | 11 830 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225 000.00 | 12 225 000.00 | | 4 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 511.00 | 72 977.00 | | 33 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 577.00 | 4 065 434.00 | | 3 285 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 624.00 | 138 928.00 | | 176 624.00 |
EA Autres dettes | 130 322.00 | 137 851.00 | | 130 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 746 588.00 | 15 369 266.00 | | 18 746 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 597 624.00 | 32 009 458.00 | | 26 597 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 428 359.00 | 46 280 441.00 | | 38 428 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 442.00 | 6 329 049.00 | | 6 096 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
FG Production vendue services | 17 671 688.00 | 7 270.00 | 17 678 958.00 | 17 671 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 679 782.00 | 7 270.00 | 17 687 052.00 | 17 679 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 738 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 610 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926 748.00 | |
GE Autres charges | | | 35 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 193 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 045.00 | 1 950 238.00 | | 1 862 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 045.00 | 1 951 036.00 | | 1 862 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862 046.00 | 1 951 036.00 | | 1 862 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 918.00 | 405 125.00 | | 274 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 149.00 | 25 078 210.00 | | 23 608 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 805 749.00 | 21 586 302.00 | | 20 805 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 399.00 | 3 491 908.00 | | 2 802 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 982 748.00 | | 3 899 159.00 | 98 982 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 416.00 | 3 424 895.00 | 99 296 596.00 | 160 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 875.00 | 27 381 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 416.00 | 3 413 018.00 | 71 898 577.00 | 160 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311 367.00 | | 81 769.00 | 27 311 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 654 620.00 | | 3 817 390.00 | 71 654 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 251 172.00 | 5 868 136.00 | 3 424 893.00 | 70 251 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523 919.00 | 1 537 651.00 | 11 875.00 | 20 523 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 727 253.00 | 4 330 485.00 | 3 413 018.00 | 49 727 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693 823.00 | 58 613.00 | 178 706.00 | 693 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 823.00 | 58 613.00 | 178 706.00 | 693 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 823.00 | 58 613.00 | 178 706.00 | 693 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 613.00 | 178 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225 000.00 | | | 4 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 577.00 | 3 285 577.00 | | 3 285 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 624.00 | 174 902.00 | 1 722.00 | 176 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 746 589.00 | 2 505 641.00 | 9 728 246.00 | 18 746 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 868.00 | 2 996 416.00 | 575 452.00 | 3 571 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156 222.00 | 637 753.00 | 6 518 469.00 | 7 156 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 563.00 | 214 711.00 | 29 852.00 | 244 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989 411.00 | 3 848 880.00 | 7 140 532.00 | 10 989 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 564 113.00 | 6 096 442.00 | 9 729 968.00 | 26 564 113.00 |