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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 327.00 | 23 366.00 | 24 962.00 | 48 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 491.00 | 33 965.00 | 14 526.00 | 48 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 117.00 | 57 330.00 | 42 787.00 | 100 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BN En cours de production de biens | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 677.00 | 57 330.00 | 213 347.00 | 270 677.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
DH Report à nouveau | -16 034.00 | -17 263.00 | | -16 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 1 228.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 30 740.00 | 29 289.00 | | 30 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 939.00 | 48 588.00 | | 27 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | 59 187.00 | | 82 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 750.00 | 68 698.00 | | 50 750.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 14 846.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 607.00 | 191 318.00 | | 182 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 347.00 | 220 607.00 | | 213 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 065.00 | 164 326.00 | | 175 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 577.00 | | 682 577.00 | 682 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 577.00 | | 682 577.00 | 682 577.00 |
FM Production stockée | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 000.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 13 742.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -2 075.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 366.00 | 666 306.00 | | 693 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 914.00 | 665 078.00 | | 691 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 1 228.00 | | 1 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 117.00 | | 3 001.00 | 97 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 100 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 3 001.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 8 225.00 | | 49 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 8 225.00 | | 49 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 991.00 | 19 449.00 | 7 542.00 | 26 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 607.00 | 175 065.00 | 7 542.00 | 182 607.00 |