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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 104 298.00 | 89 985.00 | 14 313.00 | 104 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 638.00 | 20 930.00 | 5 709.00 | 26 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 862.00 | 170 753.00 | 166 109.00 | 336 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 355.00 | 281 918.00 | 232 437.00 | 514 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 949.00 | 126 013.00 | 397 936.00 | 523 949.00 |
BZ Autres créances | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CF Disponibilités | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 695.00 | 126 013.00 | 879 682.00 | 1 005 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 049.00 | 407 930.00 | 1 112 119.00 | 1 520 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 504 518.00 | 450 383.00 | | 504 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 968.00 | 139 135.00 | | 154 968.00 |
DL TOTAL (I) | 681 486.00 | 611 518.00 | | 681 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 492.00 | 68 815.00 | | 143 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | 42 043.00 | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 486.00 | 213 403.00 | | 147 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 730.00 | 140 914.00 | | 108 730.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 632.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 633.00 | 465 807.00 | | 430 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 119.00 | 1 077 325.00 | | 1 112 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 633.00 | 442 987.00 | | 430 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 373.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 211.00 | | 171 596.00 | 440 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 452.00 | 514 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 049.00 | 467 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 457.00 | | 171 390.00 | 392 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 101.00 | | 206.00 | 46 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 487.00 | 76 271.00 | 70 840.00 | 276 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 1 403.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 834.00 | 76 271.00 | 69 437.00 | 274 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
UX Autres créances clients | 397 936.00 | 397 936.00 | | 397 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 234.00 | 685 234.00 | | 685 234.00 |
VW T.V.A. | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 633.00 | 430 633.00 | | 430 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |