| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 300.00 | | 1 624 300.00 | 1 624 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 267.00 | 65 686.00 | 125 581.00 | 191 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 571.00 | 72 550.00 | 1 755 021.00 | 1 827 571.00 |
BT Marchandises | 165 460.00 | 13 335.00 | 152 125.00 | 165 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 185.00 | 13 335.00 | 260 850.00 | 274 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 756.00 | 85 886.00 | 2 015 870.00 | 2 101 756.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 563.00 | | | 737 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DL TOTAL (I) | 810 607.00 | | | 810 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
EA Autres dettes | 1 030 354.00 | | | 1 030 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 263.00 | | | 1 205 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 870.00 | | | 2 015 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 263.00 | | | 1 205 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 571.00 | | | 1 827 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 398.00 | | | 1 630 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 622.00 | 19 928.00 | 72 550.00 | 52 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 590.00 | 6 098.00 | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 114.00 | 19 338.00 | 66 452.00 | 47 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 354.00 | 1 030 354.00 | | 1 030 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 652.00 | 90 412.00 | 4 240.00 | 94 652.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 263.00 | 1 205 263.00 | | 1 205 263.00 |