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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 17 325.00 | 7 209.00 | 24 534.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 691.00 | 26 636.00 | 36 054.00 | 62 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 824.00 | 203 962.00 | 2 079 862.00 | 2 283 824.00 |
BT Marchandises | 3 106 066.00 | | 3 106 066.00 | 3 106 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 370.00 | | 247 370.00 | 247 370.00 |
BZ Autres créances | 1 705 623.00 | | 1 705 623.00 | 1 705 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 955 531.00 | 100 940.00 | 4 854 591.00 | 4 955 531.00 |
CF Disponibilités | 3 657 822.00 | | 3 657 822.00 | 3 657 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 782 801.00 | 100 940.00 | 13 681 860.00 | 13 782 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 066 624.00 | 304 902.00 | 15 761 722.00 | 16 066 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 441 548.00 | | 1 441 548.00 | 1 441 548.00 |
CU Autres participations | 103 114.00 | 50 000.00 | 53 114.00 | 103 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 240.00 | | | 523 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DG Autres réserves | 3 374 268.00 | | | 3 374 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247 676.00 | | | 11 247 676.00 |
DL TOTAL (I) | 15 197 509.00 | | | 15 197 509.00 |
DP Provisions pour risques | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 407.00 | | | 211 407.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 722.00 | | | 15 761 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 166.00 | | 624 166.00 | 624 166.00 |
FG Production vendue services | 378 585.00 | 6 495.00 | 385 080.00 | 378 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 752.00 | 6 495.00 | 1 009 247.00 | 1 002 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 776 631.00 | | | 12 776 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 798 881.00 | | | 12 798 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 245.00 | | | 1 562 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 312.00 | | | 1 672 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126 568.00 | | | 11 126 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 129.00 | | | 14 735 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 453.00 | | | 3 487 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 247 676.00 | | | 11 247 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 585.00 | | 1 949 530.00 | 1 969 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546 691.00 | 2 154 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 291.00 | 2 283 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 104 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 169.00 | | 48 123.00 | 145 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 882.00 | | 1 901 407.00 | 1 799 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 305.00 | 24 703.00 | 73 046.00 | 92 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 7 801.00 | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 781.00 | 16 902.00 | 73 046.00 | 82 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 407.00 | 211 407.00 | | 211 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 176.00 | 61 460.00 | 159 716.00 | 221 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 871.00 | | | -86 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 623.00 | 1 705 623.00 | | 1 705 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 410.00 | 2 063 380.00 | 110 030.00 | 2 173 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 886.00 | 299 170.00 | 159 716.00 | 458 886.00 |