| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 123.00 | 95 690.00 | 48 433.00 | 144 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 627.00 | 104 805.00 | 55 822.00 | 160 627.00 |
BT Marchandises | 154 510.00 | 74 752.00 | 79 758.00 | 154 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
BZ Autres créances | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CF Disponibilités | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 848.00 | 74 752.00 | 422 097.00 | 496 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 475.00 | 179 557.00 | 477 918.00 | 657 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 591.00 | 378 591.00 | | 211 591.00 |
DH Report à nouveau | -200 974.00 | | | -200 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | -200 974.00 | | 13 756.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 865.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 373.00 | 245 482.00 | | 79 373.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 980.00 | 44 690.00 | | 30 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 487.00 | 179 514.00 | | 127 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 72 232.00 | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 34 339.00 | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 545.00 | 332 517.00 | | 253 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 918.00 | 723 000.00 | | 477 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 545.00 | 305 743.00 | | 253 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | 1 000.00 | | 14 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 146 147.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 701.00 | -145 147.00 | | 12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 146.00 | 1 073 044.00 | | 847 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 390.00 | 1 274 019.00 | | 833 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | -200 974.00 | | 13 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 439.00 | | 30 184.00 | 131 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 160 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 151 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 789.00 | | 29 708.00 | 122 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 476.00 | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 283.00 | 7 518.00 | 996.00 | 98 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 7 518.00 | 996.00 | 96 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 865.00 | 1 140.00 | 14 005.00 | 12 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 653.00 | 2 099.00 | | 72 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 653.00 | 2 099.00 | | 72 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 518.00 | 3 239.00 | 14 005.00 | 230 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | 14 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | 7 380.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 102 842.00 | 102 847.00 | | 102 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 973.00 | 332 973.00 | | 332 973.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 545.00 | 253 545.00 | | 253 545.00 |