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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AP Constructions | 1 252 132.00 | 698 289.00 | 553 844.00 | 1 252 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 839.00 | 973 857.00 | 1 235 982.00 | 2 209 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 900.00 | 179 388.00 | 157 512.00 | 336 900.00 |
BZ Autres créances | 2 431 563.00 | | 2 431 563.00 | 2 431 563.00 |
CF Disponibilités | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 376.00 | 179 388.00 | 2 921 987.00 | 3 101 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 214.00 | 1 153 245.00 | 4 157 969.00 | 5 311 214.00 |
CU Autres participations | 488 185.00 | | 488 185.00 | 488 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 949.00 | 1 757 900.00 | | 1 863 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | 106 049.00 | | 21 946.00 |
DK Provisions réglementées | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 605.00 | 1 888 659.00 | | 1 910 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 559.00 | 2 173 122.00 | | 2 005 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 920.00 | 132 840.00 | | 116 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 3 726.00 | | 27 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | 17 262.00 | | 53 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 909.00 | 45 085.00 | | 43 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 364.00 | 2 372 035.00 | | 2 247 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 969.00 | 4 260 694.00 | | 4 157 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 35 543.00 | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 957.00 | 335 178.00 | | 346 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 012.00 | 229 129.00 | | 325 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | 106 049.00 | | 21 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 229.00 | 38 628.00 | | 935 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 229.00 | 38 628.00 | | 935 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 920.00 | 108 958.00 | 7 962.00 | 116 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 559.00 | 231 507.00 | 719 613.00 | 2 005 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 364.00 | 465 351.00 | 727 575.00 | 2 247 364.00 |