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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 058.00 | 358 712.00 | 78 345.00 | 437 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 73 546.00 | 57 327.00 | 130 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 508.00 | 433 259.00 | 386 249.00 | 819 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 783.00 | | 422 783.00 | 422 783.00 |
CF Disponibilités | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 183.00 | | 690 183.00 | 690 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 692.00 | 433 259.00 | 1 076 432.00 | 1 509 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 992.00 | 644 741.00 | | 743 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 826.00 | 99 251.00 | | 132 826.00 |
DL TOTAL (I) | 887 818.00 | 754 992.00 | | 887 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | 19 193.00 | | 13 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 31 756.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 164.00 | 108 487.00 | | 134 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 613.00 | 159 496.00 | | 188 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 432.00 | 914 489.00 | | 1 076 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 205.00 | 159 436.00 | | 186 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 4 097.00 | 2 408.00 | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 614.00 | 186 206.00 | 2 408.00 | 188 614.00 |