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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 12 638.00 | 3 991.00 | 16 629.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 329.00 | 13 318.00 | 4 011.00 | 17 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
110 Total général Actif | 132 161.00 | 13 318.00 | 118 844.00 | 132 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 601.00 | 156.00 | | 3 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 458.00 | 121 041.00 | | 200 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 441.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 060.00 | 129 638.00 | | 204 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 167.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 633.00 | 30 157.00 | | 71 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 396.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | 27 800.00 | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 7 829.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 456.00 | 37 066.00 | | 43 456.00 |
252 Charges sociales | 24 735.00 | 18 092.00 | | 24 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 555.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 8 104.00 | 3 247.00 | | 8 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 744.00 | 126 310.00 | | 177 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 316.00 | 3 328.00 | | 26 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 773.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 167.00 | 2 555.00 | | 31 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |