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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 219.00 | 44 328.00 | 36 891.00 | 81 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 209.00 | 213 526.00 | 98 683.00 | 312 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 350.00 | 258 704.00 | 152 646.00 | 411 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BT Marchandises | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 672.00 | | 264 672.00 | 264 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 022.00 | 258 704.00 | 417 318.00 | 676 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 18 975.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | 73 595.00 | | 338.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 38 731.00 | 108 392.00 | | 38 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 237.00 | 35 584.00 | | 127 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | 83 508.00 | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 019.00 | 100 810.00 | | 134 019.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 56 370.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 587.00 | 276 272.00 | | 378 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 318.00 | 384 664.00 | | 417 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 887.00 | 250 855.00 | | 278 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 525 685.00 | | 1 525 685.00 | 1 525 685.00 |
FG Production vendue services | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 896.00 | | 1 662 896.00 | 1 662 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 958.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 628.00 | 31 868.00 | | 20 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 911.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 678.00 | 11 054.00 | | 10 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 3 108.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 14 162.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 743.00 | -7 256.00 | | -10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | 7 808.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 018.00 | 1 578 845.00 | | 1 685 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 679.00 | 1 505 249.00 | | 1 684 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | 73 595.00 | | 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 875.00 | 40 185.00 | | 27 875.00 |