| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 11 240.00 | 2 329.00 | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 675.00 | 197 217.00 | 95 457.00 | 292 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 857.00 | 243 126.00 | 223 730.00 | 466 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 817.00 | 451 583.00 | 624 233.00 | 1 075 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 826.00 | | 815 826.00 | 815 826.00 |
BN En cours de production de biens | 479 296.00 | | 479 296.00 | 479 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 785.00 | | 1 663 785.00 | 1 663 785.00 |
BZ Autres créances | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
CF Disponibilités | 928 863.00 | | 928 863.00 | 928 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 552.00 | | 4 105 552.00 | 4 105 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 369.00 | 451 584.00 | 4 729 785.00 | 5 181 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DG Autres réserves | 642 969.00 | 642 969.00 | | 642 969.00 |
DH Report à nouveau | -567 234.00 | -753 438.00 | | -567 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 866.00 | 186 203.00 | | 842 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 894.00 | 294 027.00 | | 1 136 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 855.00 | 1 281 219.00 | | 1 263 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 9 295.00 | | 5 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 498.00 | 53 088.00 | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 451.00 | 240 022.00 | | 785 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 348.00 | 488 832.00 | | 733 348.00 |
EA Autres dettes | 746 512.00 | 381 967.00 | | 746 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 891.00 | 2 454 425.00 | | 3 592 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 785.00 | 2 748 453.00 | | 4 729 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 095 208.00 | | 8 095 208.00 | 8 095 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 208.00 | | 8 095 208.00 | 8 095 208.00 |
FM Production stockée | | | 45 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 453.00 | 25 166.00 | | 136 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 453.00 | 28 904.00 | | 136 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 10 470.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 050.00 | 621.00 | | 86 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 609.00 | 13 977.00 | | 90 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 844.00 | 14 926.00 | | 45 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369 986.00 | 6 640 096.00 | | 8 369 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 119.00 | 6 453 891.00 | | 7 527 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 866.00 | 186 203.00 | | 842 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 810.00 | 74 807.00 | | 47 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 1 686.00 | 2 514.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 451.00 | 785 451.00 | | 785 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 513.00 | 746 513.00 | | 746 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 785.00 | 1 663 785.00 | | 1 663 785.00 |
VB T. V. A. | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 779.00 | 376 779.00 | | 376 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 750.00 | 279 730.00 | 581 020.00 | 860 750.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 896.00 | 1 885 896.00 | | 1 885 896.00 |
VW T.V.A. | 369 923.00 | 369 923.00 | | 369 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 394.00 | 2 957 860.00 | 583 534.00 | 3 541 394.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |