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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 331.00 | 10 330.00 | 8 001.00 | 18 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 476 834.00 | | 476 834.00 | 476 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 327.00 | | 512 327.00 | 512 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 658.00 | 10 330.00 | 520 328.00 | 530 658.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 304.00 | | | 398 304.00 |
DL TOTAL (I) | 490 839.00 | | | 490 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 328.00 | | | 520 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 304.00 | | | 398 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 144.00 | 35 493.00 | 651.00 | 36 144.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |