| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 40 027.00 | 31 032.00 | 8 995.00 | 40 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 529.00 | 87 268.00 | 3 261.00 | 90 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 745.00 | 119 177.00 | 41 568.00 | 160 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 502.00 | 237 477.00 | 202 025.00 | 439 502.00 |
BT Marchandises | 18 396.00 | | 18 395.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 846.00 | | 254 846.00 | 254 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 348.00 | 237 477.00 | 456 871.00 | 694 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
DH Report à nouveau | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 871.00 | | | 456 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 902.00 | | | 293 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 191.00 | | 28 311.00 | 411 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 271.00 | | 28 030.00 | 263 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 281.00 | 12 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 866.00 | 20 611.00 | | 216 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 866.00 | 20 611.00 | | 216 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 138.00 | 10 937.00 | 13 201.00 | 24 138.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
ST Autres comptes | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
YT Sous‐traitance | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |