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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 535 000.00 | 108 783.00 | 426 216.00 | 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 000.00 | 108 783.00 | 1 206 216.00 | 1 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 531.00 | | 615 531.00 | 615 531.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 951.00 | | 628 951.00 | 628 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 951.00 | 108 783.00 | 1 835 168.00 | 1 943 951.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 529 738.00 | | | 529 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
DL TOTAL (I) | 690 426.00 | | | 690 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 463.00 | | | 435 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 169.00 | | | 230 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 742.00 | | | 1 144 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 168.00 | | | 1 835 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 717.00 | | | 703 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 179.00 | | 392 179.00 | 392 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 179.00 | | 392 179.00 | 392 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 179.00 | | | 492 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 191.00 | | | 372 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 702.00 | 31 081.00 | | 77 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 702.00 | 31 081.00 | | 77 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 282.00 | 407 282.00 | | 407 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 531.00 | 615 531.00 | | 615 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 109.00 | 38 085.00 | 159 498.00 | 479 109.00 |
VI Groupe et associés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 111.00 | 618 111.00 | | 618 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 742.00 | 703 718.00 | 159 498.00 | 1 144 742.00 |