| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 400.00 | | 479 400.00 | 479 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 148.00 | 35 729.00 | 7 419.00 | 43 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 13 258.00 | 1 853.00 | 15 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 875.00 | 48 987.00 | 499 888.00 | 548 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 810.00 | 48 987.00 | 625 823.00 | 674 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 168.00 | | | 475 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DL TOTAL (I) | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 823.00 | | | 625 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 295.00 | | 678 295.00 | 678 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 295.00 | | 678 295.00 | 678 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 900.00 | | | 691 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 007.00 | | | 663 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 524.00 | | 4 252.00 | 549 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 548 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 58 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | | 4 250.00 | 58 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | 2.00 | 11 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 530.00 | 4 357.00 | 4 900.00 | 49 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | 4 357.00 | 4 900.00 | 49 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241.00 | 14 242.00 | 10 999.00 | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |