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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 937.00 | 1 400 000.00 | 2 472 937.00 | 3 872 937.00 |
BZ Autres créances | 626 236.00 | | 626 236.00 | 626 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 236.00 | | 626 236.00 | 626 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 173.00 | 1 400 000.00 | 3 099 173.00 | 4 499 173.00 |
CU Autres participations | 3 872 937.00 | 1 400 000.00 | 2 472 937.00 | 3 872 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 760.00 | 1 890 760.00 | | 1 890 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 160.00 | 2 227 160.00 | | 2 227 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 308.00 | -1 494 925.00 | | -1 503 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 744.00 | -8 383.00 | | 255 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 940.00 | 2 841 195.00 | | 3 096 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 000.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232.00 | 1 000.00 | | 2 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 173.00 | 2 842 195.00 | | 3 099 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232.00 | 1 000.00 | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 385.00 | 1 762.00 | | 257 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640.00 | 10 145.00 | | 1 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 744.00 | -8 383.00 | | 255 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 937.00 | | | 3 872 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 937.00 | | | 3 872 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 624 008.00 | | | 624 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 236.00 | 626 236.00 | | 626 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 9 930.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | | 30.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 145.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 145.00 | | 1 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 1 871.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612.00 | 9 960.00 | | 612.00 |