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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 569.00 | 275 686.00 | 62 883.00 | 338 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 166.00 | 365 211.00 | 41 954.00 | 407 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 470.00 | 692 453.00 | 160 017.00 | 852 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BT Marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 314.00 | | 181 314.00 | 181 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 785.00 | 692 453.00 | 341 332.00 | 1 033 785.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DH Report à nouveau | | -46 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 741.00 | 69 377.00 | | 57 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 962.00 | 1 512.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 92 371.00 | 35 179.00 | | 92 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 230.00 | 178 496.00 | | 138 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 21 308.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 33 849.00 | | 18 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 372.00 | 65 237.00 | | 84 372.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 961.00 | 298 891.00 | | 248 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 332.00 | 334 070.00 | | 341 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 701.00 | 177 805.00 | | 173 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 230.00 | 62 971.00 | 75 260.00 | 138 230.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 961.00 | 173 702.00 | 75 260.00 | 248 961.00 |