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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 303.00 | 130 534.00 | 116 769.00 | 247 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 017.00 | 146 614.00 | 122 403.00 | 269 017.00 |
BP En cours de production de services | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 488.00 | | 597 488.00 | 597 488.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 452 095.00 | | 452 095.00 | 452 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 114.00 | | 1 148 114.00 | 1 148 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 130.00 | 146 614.00 | 1 270 517.00 | 1 417 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 042.00 | 448 981.00 | | 502 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 180.00 | 153 062.00 | | 270 180.00 |
DL TOTAL (I) | 783 222.00 | 613 042.00 | | 783 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 751.00 | 37 564.00 | | 55 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | 15 537.00 | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 019.00 | | 74 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 548.00 | 201 821.00 | | 266 548.00 |
EA Autres dettes | 82 114.00 | 33 777.00 | | 82 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 295.00 | 362 718.00 | | 487 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 517.00 | 975 760.00 | | 1 270 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 258.00 | | 2 360 258.00 | 2 360 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 258.00 | | 2 360 258.00 | 2 360 258.00 |
FM Production stockée | | | -27 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 116.00 | 59 592.00 | | 90 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 246.00 | 1 807 480.00 | | 2 390 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 066.00 | 1 654 418.00 | | 2 120 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 180.00 | 153 062.00 | | 270 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 151.00 | | 35 919.00 | 276 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 053.00 | 269 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 053.00 | 247 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 945.00 | 15 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 382.00 | | 34 974.00 | 255 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 113.00 | 34 554.00 | 43 053.00 | 155 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 3 480.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 513.00 | 31 073.00 | 43 053.00 | 142 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 597 488.00 | 597 488.00 | | 597 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 751.00 | 22 263.00 | 33 488.00 | 55 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 750.00 | 647 116.00 | 5 634.00 | 652 750.00 |
VW T.V.A. | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 295.00 | 453 807.00 | 33 488.00 | 487 295.00 |