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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 829 307.00 | 500 000.00 | 4 329 307.00 | 4 829 307.00 |
BZ Autres créances | 203 484.00 | | 203 484.00 | 203 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 049.00 | | 2 340 049.00 | 2 340 049.00 |
CF Disponibilités | 313 518.00 | | 313 518.00 | 313 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 051.00 | | 2 857 051.00 | 2 857 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 358.00 | 500 000.00 | 7 186 358.00 | 7 686 358.00 |
CU Autres participations | 4 829 307.00 | 500 000.00 | 4 329 307.00 | 4 829 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574 479.00 | 4 292 092.00 | | 4 574 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 718.00 | 423 012.00 | | -340 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 1 700.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 160.00 | 5 541 804.00 | | 5 062 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 000.00 | 1 837 500.00 | | 1 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 522.00 | 202 829.00 | | 432 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 7 000.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 197.00 | 2 047 332.00 | | 2 124 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 358.00 | 7 589 136.00 | | 7 186 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 697.00 | 472 332.00 | | 811 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 362.00 | | 320 247.00 | 4 648 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 302.00 | 4 829 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 302.00 | 4 829 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 362.00 | | 320 247.00 | 4 648 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 501 700.00 | | 1 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 000.00 | 262 500.00 | 1 050 000.00 | 1 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 522.00 | 432 522.00 | | 432 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 197.00 | 811 697.00 | 1 050 000.00 | 2 124 197.00 |