| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 345.00 | 154.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 263.00 | 55 336.00 | 50 927.00 | 106 263.00 |
BF Prêts | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 522.00 | 60 632.00 | 66 889.00 | 127 522.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 516.00 | | 765 516.00 | 765 516.00 |
BZ Autres créances | 122 678.00 | 437.00 | 122 241.00 | 122 678.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 514.00 | 437.00 | 894 076.00 | 894 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 036.00 | 61 070.00 | 960 966.00 | 1 022 036.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 562.00 | -11 193.00 | | -107 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 953.00 | -96 368.00 | | 124 953.00 |
DL TOTAL (I) | 127 391.00 | 2 437.00 | | 127 391.00 |
DP Provisions pour risques | 33 174.00 | 53 174.00 | | 33 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 174.00 | 53 174.00 | | 33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 224.00 | 141 029.00 | | 57 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 110 898.00 | | 5 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 36 864.00 | | 158 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 797.00 | 191 157.00 | | 534 797.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | 3 650.00 | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 401.00 | 483 600.00 | | 800 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 966.00 | 539 212.00 | | 960 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 328.00 | 428 653.00 | | 796 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224.00 | 1 029.00 | | 8 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 687.00 | | 2 227 687.00 | 2 227 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 687.00 | | 2 227 687.00 | 2 227 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 722.00 | 204 236.00 | | 13 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | 12 307.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 12 307.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 731.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | 4 475.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 5 206.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 7 100.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 893.00 | 481 318.00 | | 2 269 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 940.00 | 577 687.00 | | 2 144 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 953.00 | -96 368.00 | | 124 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 068.00 | | 19 260.00 | 123 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 557.00 | 15 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 127 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 106 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | | 19 260.00 | 91 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 11 054.00 | 4 232.00 | 53 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | 500.00 | | 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | 10 554.00 | 4 232.00 | 49 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 174.00 | | 20 000.00 | 53 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 437.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 437.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 015.00 | 437.00 | 22 841.00 | 56 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 22 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922.00 | 849.00 | 4 073.00 | 4 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UP Prêts | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 765 516.00 | 765 516.00 | | 765 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VC Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 104.00 | 888 296.00 | 14 808.00 | 903 104.00 |
VW T.V.A. | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 401.00 | 796 328.00 | 4 073.00 | 800 401.00 |