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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BF Prêts | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 170.00 | 4 319.00 | 427 851.00 | 432 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
BZ Autres créances | 380 966.00 | 145.00 | 380 820.00 | 380 966.00 |
CF Disponibilités | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 740.00 | 145.00 | 795 595.00 | 795 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 910.00 | 4 464.00 | 1 223 446.00 | 1 227 910.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 347.00 | 166 044.00 | | 138 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 548.00 | 17 302.00 | | 128 548.00 |
DL TOTAL (I) | 376 895.00 | 293 347.00 | | 376 895.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 762.00 | 232 711.00 | | 72 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 341.00 | 249 192.00 | | 211 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 44.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 32 087.00 | | 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 391.00 | 281 369.00 | | 399 391.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 2 665.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 550.00 | 798 070.00 | | 826 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 446.00 | 1 131 417.00 | | 1 223 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 695.00 | 520 596.00 | | 626 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 711.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 868.00 | 41 942.00 | | 64 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | 22 621.00 | | 39 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 100.00 | 22 621.00 | | 39 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 243.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 243.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 760.00 | 22 378.00 | | 38 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | -11 457.00 | | 46 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 986.00 | 757 133.00 | | 1 361 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 438.00 | 739 831.00 | | 1 233 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 548.00 | 17 302.00 | | 128 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 791.00 | | | 434 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 432 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 4 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 851.00 | | | 427 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | | 2 621.00 | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | 2 621.00 | 6 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 145.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 145.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 106.00 | 145.00 | 20 106.00 | 40 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 20 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 341.00 | 11 486.00 | 85 930.00 | 211 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 863.00 | 174 863.00 | | 174 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UP Prêts | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 348 329.00 | 348 329.00 | | 348 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VC Groupe et associés | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 146.00 | 729 295.00 | 426 851.00 | 1 156 146.00 |
VW T.V.A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 550.00 | 626 695.00 | 85 930.00 | 826 550.00 |